各科室部门、相关人员：
为进一步加强学校财务管理，完善会计核算基础工作，强化资金使用的计划性，规范学校经费开支行为，根据市教育局下发《关于统一使用印制的财务报销表格进行结算的通知》（茂教计[2015]112号）文件精神。以后凡学校经费开支都按“先申请审批、后报销”程序进行，现将相关申请及报销表格供下载，请从2016年1月1日起执行。
相关部门及人员需要时请自行下载表格，A4纸打印对折，也可到财会室取纸质表格填写。
附件：
1、差旅费报销凭证.doc（常用）
2、费用结算凭证.doc（常用）
3、（补助、劳务等）费用支出签领单.doc（常用）
4、借款凭证.doc
8、会议费开支申请表.doc.
10、温馨提示.doc
党政办公室
2016年1月7日
温 馨 提 示
1、凡报销经费必须首先经会计审核并在每张票据上加盖审核章，然后按权限报批。
2、送会计审核之前经手人要在此封底附贴原始票据等相关资料，认真填写结算凭证封面。原始票据（税票）必须真实，付款单位、时间、品名、数量、单价、金额、收款单位名称及公章等要素齐全，发票背面有经办人和证明人签名。相关资料包括《经费开支申请表》或相关请示报告、上级文件等，其中报销会议费附贴《会议费开支申请表》等，报销接待费附贴《接待费开支申请表》和相关函件等，报销差旅费附贴政策文件或《出差和下乡开支申请表》等，报销建设费维修费设备购置费附贴《合同书》、《验收报告书》、《结算书》等。报销单价1000元（含）以上使用期限超过一年的固定资产还需附贴《固定资产增加（减少）登记表》等，大宗物资或成批物品采购开支还需附贴物品清单，使用公务卡支付的还需附贴POS机刷机小票。《会议（补助、劳务等）费用发放表》视作原始票据，原则上不得代签代领。
3、开展大项活动且活动由多人共同组织的，报销时指定其中一人负责并一次性完成报销，杜绝多头报账和重复报账。
4、相关资料大于32开的全部缩印为32开（也可A4对折，原件由业务科室保管）。
5、报销完成后出纳在凭证封面盖付讫章（含支付方式）。
